Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-C
ISIN LU0389812933 | Renta fija
Amundi Luxembourg S.A.
El objetivo de este sub-fondo es seguir lo más coherente posible el cumplimiento de la JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro para reducir al mínimo la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en valores que componen el Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 1%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
- Rating Morningstar
- 3 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,22
- Gastos Corrientes (OGC)
- 0,35%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 1.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2018 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,60% | -1,61% | -1,07% | -1,83% | 2,18% | 8,60% | - |
| Media de la categoría | -0,04% | -2,10% | -1,80% | -2,07% | 1,03% | 4,24% | 41,11% |
| Percentil | 11 | 39 | 36 | 44 | 42 | 34 | n.d. |
| Posición Ranking | 125 | 113 | 103 | 153 | n.d. | n.d. | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (15/06/2018)
- 132,82€
- Patrimonio fondo (mm)
- 724,56€
- Importe mínimo de inversión
- 1.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,20% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | n.d. |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,35% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | United States Treasury Notes 1.38% | n.d. |
| 2 | United States Treasury Notes 2% | n.d. |
| 3 | United States Treasury Notes 1.75% | n.d. |
| 4 | United States Treasury Notes 2.25% | n.d. |
| 5 | United States Treasury Notes 1.5% | n.d. |
| 6 | United States Treasury Notes 2.12% | n.d. |
| 7 | United States Treasury Bonds 4.38% | n.d. |
| 8 | n.d. | |
| 9 | n.d. | |
| 10 | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 20/06/2018
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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