Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-C
ISIN LU0389812933 | Renta fija
Amundi Luxembourg S.A.
El objetivo de este sub-fondo es seguir lo más coherente posible el cumplimiento de la JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro para reducir al mínimo la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en valores que componen el Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 1%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
- Rating Morningstar
- 4 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,22
- Gastos Corrientes (OGC)
- 0,35%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 1.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2021 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,64% | 0,15% | 4,14% | 3,12% | 8,13% | 9,04% | 27,07% |
| Media de la categoría | 0,00% | 3,85% | 2,42% | 2,15% | 3,67% | 5,85% | 23,82% |
| Percentil | 98 | 97 | 27 | 40 | 19 | 41 | 54 |
| Posición Ranking | 125 | 113 | 103 | 153 | n.d. | n.d. | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (22/10/2020)
- 144,95€
- Patrimonio fondo (mm)
- 1.874,55€
- Importe mínimo de inversión
- 1.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,20% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | n.d. |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,35% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | United States Treasury Notes 1.88% | n.d. |
| 2 | United States Treasury Notes 1.62% | n.d. |
| 3 | United States Treasury Notes 0.38% | n.d. |
| 4 | United States Treasury Notes 2.25% | n.d. |
| 5 | United States Treasury Notes 2.5% | n.d. |
| 6 | United States Treasury Notes 2.25% | n.d. |
| 7 | United States Treasury Notes 2.38% | n.d. |
| 8 | United States Treasury Notes 1.5% | n.d. |
| 9 | United States Treasury Notes 2% | n.d. |
| 10 | United States Treasury Notes 0.12% | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 20/01/2021
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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