Amundi IS JP Morgan GBI Glbl Gvs AHE-C
ISIN LU0389812933 | Renta fija
Amundi Luxembourg S.A.
El objetivo de este sub-fondo es seguir lo más coherente posible el cumplimiento de la JP Morgan GBI Global Traded Index Hedged Euro para reducir al mínimo la diferencia entre su rendimiento y el del Índice. Para alcanzar este objetivo, el Subfondo invertirá en valores que componen el Índice. El Sub-fondo tiene como objetivo lograr un nivel de error de seguimiento que la variabilidad anual de la diferencia de rendimientos entre los resultados del sub-fondo y su índice general no deberá superar el 1%. La exposición al índice se obtendrá ya sea a través de la inversión directa o mediante el uso de derivados o mediante una combinación de ambos.
- Rating Morningstar
- 3 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,22
- Gastos Corrientes (OGC)
- 0,35%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 1.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2017 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,95% | 1,45% | 0,48% | -3,74% | 5,91% | 11,24% | n.d. |
| Media de la categoría | 0,17% | 1,21% | 1,60% | -0,06% | 2,72% | 8,98% | 46,70% |
| Percentil | 12 | 45 | 73 | 95 | 29 | 44 | n.d. |
| Posición Ranking | 125 | 113 | 103 | 153 | n.d. | n.d. | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (10/08/2017)
- 135,05€
- Patrimonio fondo (mm)
- 633,99€
- Importe mínimo de inversión
- 1.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,20% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | n.d. |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,35% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | US Treasury Note 1.125% | n.d. |
| 2 | US Treasury Note 0.875% | n.d. |
| 3 | US Treasury Note 2% | n.d. |
| 4 | US Treasury Bond 8.125% | n.d. |
| 5 | US Treasury Bond 8.75% | n.d. |
| 6 | US Treasury Note 1.5% | n.d. |
| 7 | US Treasury Note 1.25% | n.d. |
| 8 | Germany (Federal Republic Of) | n.d. |
| 9 | n.d. | |
| 10 | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 16/08/2017
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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