DWS Floating Rate Notes LC

ISIN LU0034353002 | Renta fija

DWS Investment S.A.

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una rentabilidad en euros. Para lograr este objetivo, el fondo invierte en deuda pública y bonos corporativos denominados en euros o cubiertos frente a esa moneda con un tipo de interés mayoritariamente variable. La vinculación media de los intereses del fondo se sitúa en un máximo de 12 meses y se consigue, entre otros, mediante el uso de derivados adecuados. También pueden emplearse derivados para llevar a cabo el control de la cartera.

Rating Morningstar
3 estrellas
Sharpe Ratio
n.d.
Gastos Corrientes (OGC)
0,25%
Riesgo
Moderado
Importe Mínimo
1.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2020 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,06% 2,15% -0,46% -0,43% -0,98% 0,04% 3,78%
Media de la categoría 0,05% 1,05% -0,16% -0,19% -0,76% -0,59% 3,93%
Percentil 57 7 89 84 63 33 45
Posición Ranking n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (22/10/2020)
83,65€
Patrimonio fondo (mm)
5.184,51€
Importe mínimo de inversión
1.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 0,60%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito n.d.
Gastos corrientes (OGC) 0,25%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Baden-Wuerttemberg (Land) 0.45% n.d.
2 Belgium (Kingdom Of) 0% n.d.
3 Netherlands (Kingdom Of) 0% n.d.
4 Netherlands (Kingdom Of) 0% n.d.
5 DWS Institutional ESG Euro Mny Mkt IC n.d.
6 Leaseplan Corporation NV 0% n.d.
7 Leaseplan Corporation NV 0.06% n.d.
8 n.d.
9 n.d.
10 n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 24/11/2020

Información legal

Documentación obligatoria

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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