G Fund Alpha Fixed Income NC EUR

ISIN LU0571102010 | Gestión alternativa

Groupama Asset Management

Este Fondo de obligaciones y monetario se gestiona activamente y tiene como objetivo superar la rentabilidad del índice EONIA Capitalizado. El Fondo invertirá principalmente en soportes de obligaciones y monetarios cuya distribución se optimizará con el fin de alcanzar el objetivo de inversión. El Fondo tiene como objetivo la gestión de una cartera diversificada de valores de países miembros de la OCDE, de países de la Unión Europea o del G20, que invierte tanto en bonos, en títulos de deuda y en instrumentos del mercado monetario como en instrumentos derivados o divisas con el fin de lograr el objetivo de gestión. Para alcanzar dicho objetivo, el equipo de gestión adopta posiciones estratégicas y tácticas que representan los arbitrajes, sobre los tipos de interés de los países de la OCDE, los países de la Unión Europea o del G20 por medio de los mercados de tipos de interés y los mercados de futuros y/o los instrumentos derivados y las divisas.

Rating Morningstar
No tiene 0 estrellas
Sharpe Ratio
n.d.
Gastos Corrientes (OGC)
1,19%
Riesgo
Medio-alto
Importe Mínimo
1.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2017 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 0,20% -0,09% 0,16% 0,27% 2,53% 6,05% n.d.
Media de la categoría 1,51% 6,47% 6,46% 7,87% 11,75% 13,72% 54,81%
Percentil 67 76 89 74 73 n.d. n.d.
Posición Ranking n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (17/05/2017)
105,86€
Patrimonio fondo (mm)
558,61€
Importe mínimo de inversión
1.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 1,00%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito 15,00%
Comisión de depósito n.d.
Gastos corrientes (OGC) 1,19%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Germany (Federal Republic Of) n.d.
2 Groupama Cash Equivalent IC n.d.
3 Vlvy 0 12/12/18 n.d.
4 Rci Banque FRN n.d.
5 Morgan Stanley FRN n.d.
6 Bt Vinci 301116 300517 -0,23 n.d.
7 Ecp Imtogr 161216 220617 -0,02 n.d.
8 Bt Veolia 301116 010617 -0,225 n.d.
9 Bt Valeo 301116 240517 -0,26 n.d.
10 Bt Essilo 301116 090517 -0,3 n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 22/05/2017

Información legal

Documentación obligatoria

Otros documentos

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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