Invesco Euro Bond A EUR Acc

ISIN LU0066341099 | Renta fija

Invesco Management S.A.

Obtener crecimiento a largo plazo mediante una cartera diversificada de bonos emitidos en divisas europeas. La cartera se construirá a partir de bonos u otros instrumentos de deuda con calificación de inversión, emitidos por empresas y gobiernos, organismos supranacionales, autoridades locales y organismos públicos nacionales. No es la intentción del fondo invertir en renta variable.

Rating Morningstar
5 estrellas
Sharpe Ratio
0,26
Gastos Corrientes (OGC)
1,02%
Riesgo
Medio-alto
Importe Mínimo
30.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2020 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 1,07% 1,23% 2,42% 8,98% 11,92% 12,02% 68,90%
Media de la categoría 0,42% 0,15% 1,36% 5,03% 6,07% 6,43% 35,47%
Percentil 25 5 25 8 7 9 1
Posición Ranking 12 12 14 14 17 29 n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (06/03/2020)
8,20€
Patrimonio fondo (mm)
939,23€
Importe mínimo de inversión
30.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 0,75%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito 0,45%
Gastos corrientes (OGC) 1,02%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 2 Year Treasury Note Future Mar 20 n.d.
2 Italy (Republic Of) 0.45% n.d.
3 Germany (Federal Republic Of) 1.25% n.d.
4 France (Republic Of) 0.25% n.d.
5 Italy (Republic Of) 2.7% n.d.
6 Euro Bund Future Mar 06 20 n.d.
7 Portugal (Republic Of) 2.25% n.d.
8 France (Republic Of) 0.75% n.d.
9 Spain (Kingdom of) 1.45% n.d.
10 Portugal (Republic Of) 1.95% n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 10/03/2020

Información legal

Documentación obligatoria

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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