Metavalor Dividendo FI

ISIN ES0162701009 | Renta variable

Metagestión SGIIC

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI World Euro Total Return. El fondo invertirá al menos el 75% de la exposición total en valores de renta variable. La inversión en renta variable de emisores con política de reparto de dividendos atractiva y creciente será, al menos del 75% de la exposición en renta variable. No existirá un porcentaje predeterminado para la inversión en determinados sectores, divisas o áreas geográficas, pudiendo invertir también en mercados emergentes. El fondo no tendrá predeterminación alguna respecto a la capitalización de las empresas en las que invierta, pudiendo hacerlo en empresas tanto de capitalización alta como media o baja. La parte no invertida en renta variable estará envertida repo diario sobre deuda pública del Reino de España. La exposición máxima al riesgo divisa podrá llegar al 100%.

Rating Morningstar
1 estrellas
Sharpe Ratio
n.d.
Gastos Corrientes (OGC)
2,11%
Riesgo
Alto
Importe Mínimo
1.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2019 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 6,80% 3,03% 11,02% -0,54% 11,63% - -
Media de la categoría 3,72% 8,25% 21,64% 12,02% 26,50% 42,29% 160,93%
Percentil n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.
Posición Ranking n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (08/11/2019)
57,56€
Patrimonio fondo (mm)
40,97€
Importe mínimo de inversión
1.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 2,00%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito 0,08%
Gastos corrientes (OGC) 2,11%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Iberdrola SA n.d.
2 Repsol SA n.d.
3 Intel Corp n.d.
4 Mapfre SA n.d.
5 Veolia Environnement SA n.d.
6 Engie SA n.d.
7 International Business Machines Corp n.d.
8 Telefonica SA n.d.
9 Exxon Mobil Corp n.d.
10 UBS Group AG n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 13/11/2019

Información legal

Documentación obligatoria

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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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