MFS Meridian US Government Bond A1 EUR
ISIN LU0812851797 | Renta fija
MFS Meridian Funds
El objetivo de inversión del Fondo es la obtención de ingresos corrientes, expresados en dólares estadounidenses, compatibles con la conservación del capital. Este Fondo, que es gestionado por un equipo, invierte fundamentalmente en una cartera de valores de deuda del Tesoro estadounidense y de agencias de ese país y ha sido diseñado para proporcionar a los inversores una cartera de renta fija de elevada calidad crediticia. El Fondo trata de añadir valor mediante la rotación de sectores entre los diversos valores de deuda pública, incluidos: valores del Tesoro estadounidense, Ginnie Maes, Freddie Macs, Fannie Maes, Sallie Maes y otros valores de agencias y organismos estadounidenses.
- Rating Morningstar
- 2 estrellas
- Sharpe Ratio
- n.d.
- Gastos Corrientes (OGC)
- 0,99%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 1.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2021 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -1,63% | -8,84% | 0,00% | -1,15% | 10,64% | 4,87% | - |
| Media de la categoría | -1,69% | -8,45% | 1,25% | 0,24% | 12,72% | 6,68% | 42,04% |
| Percentil | 52 | 54 | 63 | 70 | 62 | 59 | n.d. |
| Posición Ranking | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (22/10/2020)
- 12,06€
- Patrimonio fondo (mm)
- 411,72€
- Importe mínimo de inversión
- 1.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,60% |
|---|---|
| Comisión de distribución | 0,50% |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | n.d. |
| Gastos corrientes (OGC) | 0,99% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | United States Treasury Notes 1.75% | n.d. |
| 2 | Ust Bond 2yr Future Dec 31 20 | n.d. |
| 3 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 20 | n.d. |
| 4 | United States Treasury Bonds 2.5% | n.d. |
| 5 | Federal National Mortgage Association 3% | n.d. |
| 6 | United States Treasury Notes 2.88% | n.d. |
| 7 | United States Treasury Notes 2.5% | n.d. |
| 8 | Government National Mortgage Association 3.5% | n.d. |
| 9 | Federal National Mortgage Association 2.5% | n.d. |
| 10 | United States Treasury Notes 3.13% | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 26/02/2021
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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