NN (L) Euro Long Duration Bond X Cap EUR

ISIN LU0546917427 | Renta fija

NN Investment Partners BV

El fondo tiene como objetivo generar beneficios mediante la inversión en una cartera integrada principalmente (un mínimo de 2/3 del patrimonio) en títulos de deuda a largo plazo denominados en euros.

Rating Morningstar
3 estrellas
Sharpe Ratio
n.d.
Gastos Corrientes (OGC)
0,95%
Riesgo
Medio-alto
Importe Mínimo
1.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2020 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo 4,23% 1,98% 8,02% 21,42% 27,70% 23,43% 101,87%
Media de la categoría 5,39% 2,72% 9,32% 22,62% 31,90% 27,13% 117,84%
Percentil 68 67 64 63 74 69 77
Posición Ranking n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (06/03/2020)
559,73€
Patrimonio fondo (mm)
814,49€
Importe mínimo de inversión
1.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 0,75%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito n.d.
Gastos corrientes (OGC) 0,95%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Euro-Bund Future Mar20 n.d.
2 Irs R00.00per6m 08/22/29 Gsilgb2x Long n.d.
3 Cdx 2i666vcv5 01.000 Sp 12/20/2024 Jpmsgb2l Long n.d.
4 France (Republic Of) 2% n.d.
5 Italy (Republic Of) 3.85% n.d.
6 Irs R01.18per6m 08/03/31 Deutgb2lxxx Long n.d.
7 France (Republic Of) 1.5% n.d.
8 France (Republic Of) 4.5% n.d.
9 European Financial Stability Facility (EFSF) 2.35% n.d.
10 Italy (Republic Of) 5% n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 10/03/2020

Información legal

Documentación obligatoria

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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