Robeco Global Consumer Trends D EUR

ISIN LU0187079347 | Renta variable

Robeco Luxembourg SA

El objetivo del subfondo es lograr el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de empresas de todo el mundo que operen en el sector de bienes de consumo. Las inversiones en títulos de renta variable de esas empresas representarán al menos dos tercios del patrimonio total del subfondo. El subfondo se centrará en la inversión en sociedades que operan fundamentalmente en economías maduras.

Ofrece exposición global a tendencias de consumo de crecimiento a largo plazo a través de la exposición a diversos sectores (Consumo Discrecional, Consumo Básico, Tecnología, Servicios de Telecomunicaciones) así como a diversas zonas geográficas (Estados Unido, Europa, Mercados Emergentes). Los segmentos de inversión en los que se traducen estas tendencias son a día de hoy:
• CONSUMO DIGITAL : Tanto dispositivos como empresas que se aprovechen del cambio de inversión publicitaria hacia móviles, así como modelos de negocio exclusivamente orientados a Internet (como podrían ser Google, Linkedin, Ebay, Asos…)
• CONSUMO EMERGENTE: Tanto el de las compañías de países desarrollados con fuerte exposición a esos mercados, como las compañías locales que se basan más en productos de consumo básico. Candidatos potenciales: Swatch, Prada, Magnit, Want Want… etc
• GRANDES MARCAS: Marcas consolidadas que le dan mayor equilibrio a la cartera, al ser éste un segmento más conservador.(Starbucks, Coca-Cola, Disney, Inditex bien podrían ser incluidos en la cartera)

La exposición máxima directa a mercados emergentes es de 30%. La filosofía de inversión es “top-down” para la asignación de pesos en los distintos segmentos con análisis “bottom-up” basado en fundamentales y técnicas cuantitativas. El número de valores en la cartera: 50-70.

Rating Morningstar
5 estrellas
Sharpe Ratio
1,67
Gastos Corrientes (OGC)
1,71%
Riesgo
Alto
Importe Mínimo
30.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2020 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo -10,88% -1,24% -4,31% 13,50% 47,63% 58,40% 320,51%
Media de la categoría -10,94% -0,09% -6,16% 9,32% 25,17% 34,97% 154,56%
Percentil 40 61 18 15 3 8 1
Posición Ranking 247 160 112 59 36 14 n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (06/03/2020)
248,94€
Patrimonio fondo (mm)
3.446,08€
Importe mínimo de inversión
30.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 1,50%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito 0,50%
Gastos corrientes (OGC) 1,71%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Mastercard Inc A n.d.
2 Visa Inc Class A n.d.
3 Microsoft Corp n.d.
4 Apple Inc n.d.
5 Nestle SA n.d.
6 Lululemon Athletica Inc n.d.
7 Sony Corp n.d.
8 Netflix Inc n.d.
9 Alibaba Group Holding Ltd ADR n.d.
10 Square Inc A n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 10/03/2020

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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