Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
ISIN LU0113257694 | Renta fija
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.
- Rating Morningstar
- 5 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,81
- Gastos Corrientes (OGC)
- 1,04%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 30.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2020 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,66% | 1,47% | 0,87% | 8,76% | 11,66% | 17,45% | 51,99% |
| Media de la categoría | 0,49% | 0,63% | 0,64% | 6,18% | 7,61% | 10,15% | 44,42% |
| Percentil | 12 | 10 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 |
| Posición Ranking | 675 | 606 | 387 | 245 | 53 | 83 | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (23/01/2020)
- 23,85€
- Patrimonio fondo (mm)
- 9.613,23€
- Importe mínimo de inversión
- 30.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,75% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | 0,30% |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,04% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | Future on Euro Bund | n.d. |
| 2 | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | n.d. |
| 3 | Swap/11/22/2024/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.24220_Receive | n.d. |
| 4 | Future on Euro Bobl | n.d. |
| 5 | Swap/11/26/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11770_Receive | n.d. |
| 6 | Daimler International Finance BV 0.25% | n.d. |
| 7 | Banco de Sabadell SA 1.62% | n.d. |
| 8 | Yorkshire Building Society 1.25% | n.d. |
| 9 | Castellum Ab 0.75% | n.d. |
| 10 | Us Ultra Bond Cbt Bond 20/Mar/2020 Wnh0 Comdty | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 27/01/2020
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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