Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
ISIN LU0113257694 | Renta fija
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.
- Rating Morningstar
- 5 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,81
- Gastos Corrientes (OGC)
- 1,04%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 30.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2021 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | 0,86% | 7,25% | 1,91% | 2,26% | 8,12% | 19,60% | 48,73% |
| Media de la categoría | 0,67% | 5,91% | 1,09% | 1,20% | 5,41% | 12,61% | 38,31% |
| Percentil | 10 | 12 | 21 | 13 | 10 | 4 | 13 |
| Posición Ranking | 675 | 606 | 387 | 245 | 53 | 83 | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (22/10/2020)
- 24,12€
- Patrimonio fondo (mm)
- 10.961,10€
- Importe mínimo de inversión
- 30.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,75% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | 0,30% |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,04% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | n.d. |
| 2 | Euro-Bobl Future Bond 08/Dec/2020 Oez0 Comdty | n.d. |
| 3 | Edf 3.38% | n.d. |
| 4 | Ultra US Treasury Bond Future Dec 20 | n.d. |
| 5 | Credit Mutuel Arkea 0.88% | n.d. |
| 6 | Banco de Sabadell SA 1.62% | n.d. |
| 7 | Galp Energia SGPS SA 2% | n.d. |
| 8 | Castellum Ab 0.75% | n.d. |
| 9 | CPI Property Group S.A. 2.75% | n.d. |
| 10 | International Business Machines Corporation 0.65% | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 14/05/2021
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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