Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR

ISIN LU0113257694 | Renta fija

Schroder Investment Management (Europe) S.A.

Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.

Rating Morningstar
5 estrellas
Sharpe Ratio
0,81
Gastos Corrientes (OGC)
1,04%
Riesgo
Medio-alto
Importe Mínimo
30.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2020 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo -0,24% 0,80% 0,85% 7,07% 10,36% 15,84% 51,10%
Media de la categoría -0,17% 0,05% 0,65% 4,85% 7,08% 9,09% 43,36%
Percentil 62 9 35 4 8 3 21
Posición Ranking 675 606 387 245 53 83 n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (06/03/2020)
23,87€
Patrimonio fondo (mm)
10.209,20€
Importe mínimo de inversión
30.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 0,75%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito 0,30%
Gastos corrientes (OGC) 1,04%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 Future on Euro Bund n.d.
2 Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% n.d.
3 Swap/11/22/2024/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.24220_Receive n.d.
4 Swap/01/14/2030/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR 0.15820_Receive n.d.
5 Future on Euro Bobl n.d.
6 Swap/11/26/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11770_Receive n.d.
7 Ultra US Treasury Bond Future Mar20 n.d.
8 Banco de Sabadell SA 1.62% n.d.
9 Daimler International Finance BV 0.25% n.d.
10 Yorkshire Building Society 1.25% n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 10/03/2020

Información legal

Documentación obligatoria

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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