Schroder ISF EURO Corp Bd A Acc EUR
ISIN LU0113257694 | Renta fija
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Proporcionar un rendimiento de crecimiento de capital y de ingresos principalmente mediante la inversión en una cartera de bonos y otros títulos de renta fija y flotante denominados en euros y emitidos por gobiernos, organismos públicos y emisores supranacionales y empresariales. El fondo mantendrá un mínimo del 80% de su patrimonio neto en valores no soberanos.
- Rating Morningstar
- 5 estrellas
- Sharpe Ratio
- 0,81
- Gastos Corrientes (OGC)
- 1,04%
- Riesgo
- Medio-alto
- Importe Mínimo
- 30.000€
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Evolución del Valor liquidativo
Rentabilidad acumulada
| 1 mes | 6 meses | 2020 | 1 año | 3 años | 5 años | 10 años | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondo | -0,24% | 0,80% | 0,85% | 7,07% | 10,36% | 15,84% | 51,10% |
| Media de la categoría | -0,17% | 0,05% | 0,65% | 4,85% | 7,08% | 9,09% | 43,36% |
| Percentil | 62 | 9 | 35 | 4 | 8 | 3 | 21 |
| Posición Ranking | 675 | 606 | 387 | 245 | 53 | 83 | n.d. |
Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
Detalle del Fondo
- Valor liquidativo (06/03/2020)
- 23,87€
- Patrimonio fondo (mm)
- 10.209,20€
- Importe mínimo de inversión
- 30.000€
Comisiones del Fondo
| Comisión de gestión máxima | 0,75% |
|---|---|
| Comisión de distribución | n.d. |
| Comisión de éxito | n.d. |
| Comisión de depósito | 0,30% |
| Gastos corrientes (OGC) | 1,04% |
| Comisiones de Self Bank | 0% |
Diez mayores posiciones
| 1 | Future on Euro Bund | n.d. |
| 2 | Banque Federative du Credit Mutuel 0.75% | n.d. |
| 3 | Swap/11/22/2024/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.24220_Receive | n.d. |
| 4 | Swap/01/14/2030/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR 0.15820_Receive | n.d. |
| 5 | Future on Euro Bobl | n.d. |
| 6 | Swap/11/26/2026/P:EUR/EURIBOR/6M /R:EUR -0.11770_Receive | n.d. |
| 7 | Ultra US Treasury Bond Future Mar20 | n.d. |
| 8 | Banco de Sabadell SA 1.62% | n.d. |
| 9 | Daimler International Finance BV 0.25% | n.d. |
| 10 | Yorkshire Building Society 1.25% | n.d. |
Datos ofrecidos por Morningstar a 10/03/2020
Información legal
Documentación obligatoria
Otros documentos
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Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.
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