Vontobel Commodity B USD

ISIN LU0415414829 | Otros

Vontobel Asset Management S.A.

Rating Morningstar
No tiene 0 estrellas
Sharpe Ratio
2,83
Gastos Corrientes (OGC)
1,84%
Riesgo
Muy alto
Importe Mínimo
30.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2022 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo -8,74% 30,36% 32,78% 44,50% 82,26% 78,09% -38,18%
Media de la categoría 1,90% 18,06% -8,79% -6,17% -9,13% -14,96% -43,67%
Percentil 76 11 12 30 7 28 23
Posición Ranking 330 438 448 292 114 n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (28/06/2022)
89,07$
Patrimonio fondo (mm)
631,73€
Importe mínimo de inversión
30.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 1,65%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito n.d.
Gastos corrientes (OGC) 1,84%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 2.88% n.d.
2 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Dubai (DIFC) Branch 2.64% n.d.
3 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.25% n.d.
4 J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.15% n.d.
5 Bank of America Corporation 3.5% n.d.
6 Danske Bank A/S 2.8% n.d.
7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.62% n.d.
8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3% n.d.
9 Vontobel Dynamic Commodity S USD n.d.
10 Japan Finance Organization for Municipalities 2.12% n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 01/07/2022

Información legal

Documentación obligatoria

Otros documentos

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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