Vontobel Commodity C USD

ISIN LU0415415123 | Otros

Vontobel Asset Management S.A.

Rating Morningstar
No tiene 0 estrellas
Sharpe Ratio
2,79
Gastos Corrientes (OGC)
2,44%
Riesgo
Muy alto
Importe Mínimo
1.000€
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Evolución del Valor liquidativo

Rentabilidad acumulada

1 mes 6 meses 2022 1 año 3 años 5 años 10 años
Fondo -8,79% 29,96% 32,39% 43,63% 78,89% 72,73% -41,78%
Media de la categoría 1,90% 18,06% -8,79% -6,17% -9,13% -14,96% -43,67%
Percentil 77 12 14 32 14 36 32
Posición Ranking 337 450 457 317 n.d. n.d. n.d.

Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

Detalle del Fondo

Valor liquidativo (28/06/2022)
142,36$
Patrimonio fondo (mm)
631,73€
Importe mínimo de inversión
1.000€

Comisiones del Fondo

Comisión de gestión máxima 2,65%
Comisión de distribución n.d.
Comisión de éxito n.d.
Comisión de depósito n.d.
Gastos corrientes (OGC) 2,44%
Comisiones de Self Bank 0%

Diez mayores posiciones

1 NORD/LB Luxembourg S.A. Covered Bond Bank 2.88% n.d.
2 Industrial And Commercial Bank Of China Ltd Dubai (DIFC) Branch 2.64% n.d.
3 MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 6.25% n.d.
4 J.P. Morgan Structured Products B.V. 2.15% n.d.
5 Bank of America Corporation 3.5% n.d.
6 Danske Bank A/S 2.8% n.d.
7 Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 2.62% n.d.
8 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 3% n.d.
9 Vontobel Dynamic Commodity S USD n.d.
10 Japan Finance Organization for Municipalities 2.12% n.d.

Datos ofrecidos por Morningstar a 01/07/2022

Información legal

Documentación obligatoria

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Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.
El valor de las inversiones de los Fondos puede variar en el tiempo y los inversores podrían no recuperar su inversión.
Las variaciones en los tipos de cambio de las divisas pueden también afectar al valor de las inversiones.

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