¿Cómo se determina el precio de un fondo de inversión?

Fondos de Inversión

El precio de un fondo se denomina Valor Liquidativo.

Partiendo de que el inversor en un fondo compra participaciones, que representan el derecho de ese inversor, también llamado partícipe/accionista, sobre un determinado porcentaje del patrimonio del fondo, el valor liquidativo se obtiene al dividir el patrimonio total del fondo (es decir, la valoración de todos los activos del fondo a su precio correspondiente en cada mercado organizado) por el número total de participaciones.

El valor liquidativo se obtiene diariamente a partir de la valoración de todos los activos que forman parte del fondo. Estos activos deben cotizar en mercados organizados que aseguren unas condiciones mínimas de liquidez diaria y transparencia que permitan tal valoración diaria.

¿Te ha sido de ayuda la respuesta?